العربية لصناعة الالمنيوم/ارال التقرير المالي

القائمة

معلومات التداول في السوق النظامي

	2021	2020	2019
النقد في الصندوق ولدى البنوك	1,537,495	2,028,762	194,356
ذمم مدينة (بالصافي)	397,397	1,045,373	1,220,041
أوراق قبض	0	0	0
شيكات برسم التحصيل	457,628	2,368,582	2,621,258
استثمارات قصيرة الأجل	0	0	0
بضاعة	3,656,451	2,614,141	3,760,826
لوازم وقطع غيار	621,513	786,767	830,017
مجموع الموجودات المتداولة	6,879,953	9,028,898	8,808,898
استثمارات طويلة الأجل	556,958	520,325	388,462
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك	4,082,282	4,304,364	4,556,145
أراضي	197,771	197,771	197,771
مشاريع تحت التنفيذ	421,989	181,950	169,428
مجموع الموجودات الثابتة	4,702,042	4,684,085	4,923,344
موجودات أخرى	2,993,119	0	0
مجموع الموجودات	15,132,072	14,233,308	14,120,704

	2021	2020	2019
الذمم الدائنة وأوراق الدفع	1,404,874	1,533,323	886,106
البنوك الدائنة	4,272	25,782	179,770
قروض قصيرة الاجل	0	0	430,839
الجزء المتداول من القرض طويل الأجل	0	0	0
مجموع المطلوبات المتداولة	3,016,878	2,703,611	2,719,067
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل	0	0	0
اسناد القرض	0	0	0
مطلوبات أخرى	0	0	0
مجموع المطلوبات	3,016,878	2,703,611	2,719,067

	2021	2020	2019
رأس المال المكتتب به	6,750,000	6,750,000	6,750,000
رأس المال المكتتب به	6,750,000	6,750,000	6,750,000
رأس المال المدفوع	6,750,000	6,750,000	6,750,000
احتياطي اجباري	3,439,046	3,439,046	3,439,046
احتياطي اختياري	725,651	1,019,360	1,019,360
الاحتياطات الأخرى	0	0	0
علاوة الاصدار	345,000	345,000	345,000
علاوة الاصدار	0	0	0
اسهم الخزينة	0	0	0
أرباح موزعة	675,000	270,000	0
أسهم موزعة	0	0	0
التغير المتراكم في القيمة العادلة	-342,004	-379,806	-334,847
الارباح (الخسائر) المدورة	522,501	86,097	183,078
مجموع حقوق المساهمين	12,115,194	11,529,697	11,401,637
حقوق غير مسيطرين	0	0	0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	15,132,072	14,233,308	14,120,704

	2021	2020	2019
الإيرادات التشغيلية	13,197,245	9,355,306	9,991,919
المصاريف التشغيلية	11,461,439	8,337,730	9,043,513
إجمالي الربح من العمليات	1,735,806	1,017,576	948,406
مصاريف ادارية و عمومية	700,276	559,392	739,534
مصاريف البيع والتسويق	167,133	181,268	177,312
الاستهلاكات للفترة	490,071	445,431	594,449
مصاريف تشغيلية أخرى	0	0	0
صافي الربح التشغيلي	868,397	276,916	31,560
الايرادات الاخرى	209,601	8,435	54,347
مصاريف أخرى	0	362	0
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة	1,077,998	284,989	85,907
مصاريف فوائد بنكية	9,629	20,674	76,102
الربح قبل الضريبة والرسوم	1,068,369	264,315	9,805
ضريبة دخل السنة	220,674	49,623	0
ضريبة دخل سنوات سابقة	0	0	0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم	0	0	0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	30,000	23,610	0
صافي الربح	817,695	191,082	9,805
حقوق غير مسيطرين	0	0	0
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة	817,695	191,082	9,805

	2021	2020	2019
النقد وما في حكمه في بداية السنة	2,028,762	194,356	26,365
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل	303,945	2,835,684	1,579,733
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار	-494,073	-395,777	-198,360
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل	-301,139	-605,501	-1,213,382
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	1,537,495	2,028,762	194,356

	2021	2020	2019
معدل دوران السهم %	6.949	0.506	10.393
عائد السهم الواحد (دينار)	0.121	0.028	0.002
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار)	0.100	0.040	0.000
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار)	1.795	1.708	1.689
القيمة السوقية الى العائد (مره)	23.774	49.809	1,149.669
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية %	3.472	2.837	0.000
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم %	82.549	141.301	0.000
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره)	1.605	0.826	0.989
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات %	13.153	10.877	9.492
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات %	8.168	3.046	0.860
صافي الربح الى الايردات %	6.196	2.043	0.098
العائد على مجموع الموجودات %	5.404	1.343	0.069
العائد على حقوق المساهمين %	6.749	1.657	0.086
معدل المديونية %	19.937	18.995	19.256
نسبة الملكية %	80.063	81.005	80.744
معدل تغطية الفوائد (مرة)	111.953	13.785	1.129
معدل دوران الموجودات (مرة)	0.872	0.657	0.708
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة)	2.807	1.997	2.030
معدل دوران رأس المال العامل (مرة)	3.416	1.479	1.641
نسبة التداول (مرة)	2.281	3.340	3.240
رأس المال العامل (دينار)	3,863,075.000	6,325,287.000	6,089,831.000