القائمة

معلومات التداول

2016 2015 2014
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 0.00 0.30 0.36
حجم التداول (دينار) 0 779,223 30,166
عدد الأسهم المتداولة 0 2,661,766 79,137
عدد العقود المنفذة 0 177 320
عدد الأسهم المكتتب بها 7,500,000 7,500,000 7,500,000
القيمة السوقية (دينار) 0 2,250,000 2,700,000
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

الموجودات(دينار)

2016 2015 2014
النقد في الصندوق ولدى البنوك 72,315 28,570 250,694
أوراق قبض 0 0 0
استثمارات قصيرة الأجل 0 0 0
بضاعة 622,114 1,724,743 2,337,712
لوازم وقطع غيار 0 0 0
مجموع الموجودات المتداولة 2,404,321 3,560,156 4,915,908
استثمارات طويلة الأجل 0 0 0
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك 9,145,223 10,051,056 10,558,318
أراضي 0 0 0
مشاريع تحت التنفيذ 0 0 0
مجموع الموجودات الثابتة 9,145,223 10,051,056 10,558,318
موجودات أخرى 0 0 284,353
مجموع الموجودات 11,549,544 13,611,212 15,758,579

المطلوبات(دينار)

2016 2015 2014
البنوك الدائنة 603,420 633,223 1,190,017
قروض قصيرة الاجل 0 0 0
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل 2,271,052 2,863,341 2,379,205
مجموع المطلوبات المتداولة 8,480,446 8,377,860 7,647,697
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل 2,118,444 1,733,333 2,622,703
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات أخرى 698,562 319,700 335,000
مجموع المطلوبات 11,297,452 10,430,893 10,605,400

حقوق المساهمين(دينار)

2016 2015 2014
رأس المال المكتتب به 7,500,000 7,500,000 9,100,000
رأس المال المكتتب به 7,500,000 7,500,000 7,500,000
رأس المال المدفوع 7,500,000 7,500,000 7,500,000
احتياطي اجباري 1,261,476 1,261,476 1,261,476
احتياطي اختياري 0 0 0
الاحتياطات الأخرى 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 0 0 0
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة 0 0 0
الارباح (الخسائر) المدورة -8,509,384 -5,581,157 -3,608,297
مجموع حقوق المساهمين 252,092 3,180,319 5,153,179
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 11,549,544 13,611,212 15,758,579

بيان الدخل(دينار)

2016 2015 2014
الإيرادات التشغيلية 3,044,224 6,134,964 6,498,631
المصاريف التشغيلية 4,202,497 6,424,879 5,358,361
إجمالي الربح من العمليات -1,158,273 -289,915 1,140,270
مصاريف ادارية و عمومية 481,481 507,548 453,426
مصاريف البيع والتسويق 233,025 376,823 335,110
الاستهلاكات للفترة 924,316 1,121,846 819,834
مصاريف تشغيلية أخرى 88,808 18,882 0
صافي الربح التشغيلي -1,961,587 -1,193,168 351,734
الايرادات الاخرى 0 254,072 369,830
مصاريف أخرى 541,780 197,347 0
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة -2,503,367 -1,136,443 721,564
مصاريف فوائد بنكية 424,860 564,867 635,100
الربح قبل الضريبة والرسوم -2,928,227 -1,701,310 86,464
ضريبة دخل السنة 0 271,460 14,869
ضريبة دخل سنوات سابقة 0 0 0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم 0 0 0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 0 0 0
صافي الربح -2,928,227 -1,972,770 71,595
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة -2,928,227 -1,972,770 71,595

التدفقات النقدية(دينار)

2016 2015 2014
النقد وما في حكمه في بداية السنة 28,570 250,694 23,057
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل 316,052 960,567 1,082,655
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار -18,483 -203,820 -666,443
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل -253,824 -978,871 -188,575
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 72,315 28,570 250,694

النسب المالية

2016 2015 2014
معدل دوران السهم % 0.00 35.49 1.06
عائد السهم الواحد (دينار) -0.39 -0.26 0.01
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) 0.00 0.00 0.00
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) 0.03 0.42 0.69
القيمة السوقية الى العائد (مره) 0.00 -1.14 37.71
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 0.00 0.00 0.00
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % 0.00 0.00 0.00
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) 0.00 0.71 0.52
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % -38.05 -4.73 17.55
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % -82.23 -18.52 11.10
صافي الربح الى الايردات % -96.19 -32.16 1.10
العائد على مجموع الموجودات % -25.35 -14.49 0.45
العائد على حقوق المساهمين % -1,161.57 -62.03 1.39
معدل المديونية % 97.82 76.63 67.30
نسبة الملكية % 2.18 23.37 32.70
معدل تغطية الفوائد (مرة) -5.89 -2.01 1.14
معدل دوران الموجودات (مرة) 0.26 0.45 0.41
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) 0.33 0.61 0.62
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) -0.50 -1.27 -2.38
نسبة التداول (مرة) 0.28 0.42 0.64
رأس المال العامل (دينار) -6,076,125.00 -4,817,704.00 -2,731,789.00