القائمة

الاستثمارات والصناعات المتكاملة التقرير المالي

معلومات التداول

2018 2017 2016
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 0.00 0.00 1.00
حجم التداول (دينار) 0 0 0
عدد الأسهم المتداولة 0 0 0
عدد العقود المنفذة 0 0 0
عدد الأسهم المكتتب بها 1,450,000 14,500,000 14,500,000
القيمة السوقية (دينار) 0 0 14,500,000
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

الموجودات(دينار)

2018 2017 2016
النقد في الصندوق ولدى البنوك 17,293 643,272 8,259
أوراق قبض 0 0 0
شيكات برسم التحصيل 904,210 1,072,161 1,234,098
استثمارات قصيرة الأجل 0 0 0
بضاعة 3,543,129 4,030,851 3,714,544
لوازم وقطع غيار 340,470 263,282 0
مجموع الموجودات المتداولة 8,079,671 9,744,304 8,252,429
استثمارات طويلة الأجل 15,328,479 14,869,473 16,275,051
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك 1,954,172 1,920,115 1,957,681
أراضي 0 0 0
مشاريع تحت التنفيذ 0 0 0
مجموع الموجودات الثابتة 1,954,172 1,920,115 1,957,681
موجودات أخرى 0 0 0
مجموع الموجودات 25,362,322 26,533,892 26,485,161

المطلوبات(دينار)

2018 2017 2016
البنوك الدائنة 955,925 1,431,843 1,128,133
قروض قصيرة الاجل 0 0 0
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل 3,828,600 3,828,600 3,828,600
مجموع المطلوبات المتداولة 13,231,627 12,550,642 8,632,101
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل 9,784,200 12,194,800 14,605,400
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات أخرى 0 0 0
مجموع المطلوبات 23,015,827 24,745,442 23,237,501

حقوق المساهمين(دينار)

2018 2017 2016
رأس المال المكتتب به 14,500,000 14,500,000 14,500,000
رأس المال المكتتب به 1,450,000 14,500,000 14,500,000
رأس المال المدفوع 14,500,000 14,500,000 14,500,000
احتياطي اجباري 92,359 75,706 75,706
احتياطي اختياري 0 0 0
الاحتياطات الأخرى 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 0 0 0
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة -5,945,613 -6,531,534 -5,105,736
الارباح (الخسائر) المدورة -6,603,179 -6,603,291 -6,601,607
مجموع حقوق المساهمين 2,043,567 1,440,881 2,868,363
حقوق غير مسيطرين 302,928 347,569 379,297
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 25,362,322 26,533,892 26,485,161

بيان الدخل(دينار)

2018 2017 2016
الإيرادات التشغيلية 12,923,298 9,740,525 9,836,673
المصاريف التشغيلية 11,735,347 8,641,586 8,416,025
إجمالي الربح من العمليات 1,187,951 1,098,939 1,420,648
مصاريف ادارية و عمومية 975,067 1,048,420 1,105,137
مصاريف البيع والتسويق 177,651 132,427 176,634
الاستهلاكات للفترة 70,937 142,387 149,109
مصاريف تشغيلية أخرى 253,122 37,999 0
صافي الربح التشغيلي -217,889 -119,907 138,877
الايرادات الاخرى 1,304,946 935,179 541,146
مصاريف أخرى 0 0 53,328
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة 1,087,057 815,272 626,695
مصاريف فوائد بنكية 920,527 848,279 833,280
الربح قبل الضريبة والرسوم 166,530 -33,007 -206,585
ضريبة دخل السنة 0 0 0
ضريبة دخل سنوات سابقة 190,166 405 79,018
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم 0 0 0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 0 0 0
صافي الربح -23,636 -33,412 -285,603
حقوق غير مسيطرين -44,641 -31,728 15,293
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 21,005 -1,684 -300,896

التدفقات النقدية(دينار)

2018 2017 2016
النقد وما في حكمه في بداية السنة 643,272 8,259 66,698
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل 1,183,317 1,655,337 648,865
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار -23,226 -37,427 322,634
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل -1,786,070 -982,897 -1,029,938
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 17,293 643,272 8,259

النسب المالية

2018 2017 2016
معدل دوران السهم % 0.00 0.00 0.00
عائد السهم الواحد (دينار) 0.01 0.00 -0.02
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) 0.00 0.00 0.00
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) 1.41 0.10 0.20
القيمة السوقية الى العائد (مره) 0.00 0.00 -48.19
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 0.00 0.00 0.00
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % 0.00 0.00 0.00
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) 0.00 0.00 5.06
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % 9.19 11.28 14.44
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % 8.41 8.37 6.37
صافي الربح الى الايردات % -0.18 -0.34 -2.90
العائد على مجموع الموجودات % -0.09 -0.13 -1.08
العائد على حقوق المساهمين % 1.03 -0.12 -10.49
معدل المديونية % 90.75 93.26 87.74
نسبة الملكية % 9.25 6.74 12.26
معدل تغطية الفوائد (مرة) 1.18 0.96 0.75
معدل دوران الموجودات (مرة) 0.51 0.37 0.37
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) 6.61 5.07 5.02
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) -2.51 -3.47 -25.91
نسبة التداول (مرة) 0.61 0.78 0.96
رأس المال العامل (دينار) -5,151,956.00 -2,806,338.00 -379,672.00