الاستثمارات والصناعات المتكاملة التقرير المالي
معلومات التداول
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
سعر الاغلاق (دينار) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
حجم التداول (دينار) | 0 | 0 | 0 |
عدد الأسهم المتداولة | 0 | 0 | 0 |
عدد العقود المنفذة | 0 | 0 | 0 |
عدد الأسهم المكتتب بها | 14,500,000 | 1,450,000 | 14,500,000 |
القيمة السوقية (دينار) | 0 | 0 | 0 |
تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
الموجودات(دينار)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
النقد في الصندوق ولدى البنوك | 19,143 | 17,293 | 643,272 |
ذمم مدينة (بالصافي) | 2,138,016 | 3,088,458 | 3,022,583 |
أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
شيكات برسم التحصيل | 528,007 | 904,210 | 1,072,161 |
استثمارات قصيرة الأجل | 0 | 0 | 0 |
بضاعة | 2,515,164 | 3,543,129 | 4,030,851 |
لوازم وقطع غيار | 337,992 | 340,470 | 263,282 |
مجموع الموجودات المتداولة | 5,662,394 | 8,079,671 | 9,744,304 |
استثمارات طويلة الأجل | 11,192,509 | 15,628,990 | 14,869,473 |
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 244,850 | 236,167 | 1,920,115 |
أراضي | 1,312,500 | 1,312,500 | 0 |
مشاريع تحت التنفيذ | 33,568 | 104,994 | 0 |
مجموع الموجودات الثابتة | 1,590,918 | 1,653,661 | 1,920,115 |
موجودات أخرى | 0 | 0 | 0 |
مجموع الموجودات | 18,445,821 | 25,362,322 | 26,533,892 |
المطلوبات(دينار)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 2,346,515 | 8,190,473 | 6,696,943 |
البنوك الدائنة | 898,122 | 955,925 | 1,431,843 |
قروض قصيرة الاجل | 0 | 0 | 0 |
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل | 4,536,335 | 3,828,600 | 3,828,600 |
مجموع المطلوبات المتداولة | 8,087,454 | 13,231,627 | 12,550,642 |
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 7,373,600 | 9,784,200 | 12,194,800 |
اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
مطلوبات أخرى | 0 | 0 | 0 |
مجموع المطلوبات | 15,461,054 | 23,015,827 | 24,745,442 |
بيان الدخل(دينار)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
الإيرادات التشغيلية | 6,726,201 | 12,923,298 | 9,740,525 |
المصاريف التشغيلية | 5,733,430 | 11,735,347 | 8,641,586 |
إجمالي الربح من العمليات | 992,771 | 1,187,951 | 1,098,939 |
مصاريف ادارية و عمومية | 876,763 | 993,067 | 1,048,420 |
مصاريف البيع والتسويق | 89,734 | 159,651 | 132,427 |
الاستهلاكات للفترة | 66,882 | 70,937 | 142,387 |
مصاريف تشغيلية أخرى | 0 | 134,672 | 37,999 |
صافي الربح التشغيلي | 26,274 | -99,439 | -119,907 |
الايرادات الاخرى | 1,437,781 | 1,304,946 | 935,179 |
مصاريف أخرى | 351,850 | 118,450 | 0 |
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | 1,112,205 | 1,087,057 | 815,272 |
مصاريف فوائد بنكية | 919,383 | 920,527 | 848,279 |
الربح قبل الضريبة والرسوم | 192,822 | 166,530 | -33,007 |
ضريبة دخل السنة | 0 | 0 | 0 |
ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 190,166 | 405 |
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 0 | 0 | 0 |
صافي الربح | 192,822 | -23,636 | -33,412 |
حقوق غير مسيطرين | -27,930 | -44,641 | -31,728 |
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | 220,752 | 21,005 | -1,684 |
التدفقات النقدية(دينار)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
النقد وما في حكمه في بداية السنة | 17,293 | 643,272 | 8,259 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | 1,803,468 | 1,183,317 | 1,655,337 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | 4,600,856 | -23,226 | -37,427 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | -6,402,474 | -1,786,070 | -982,897 |
النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 19,143 | 17,293 | 643,272 |
النسب المالية
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
معدل دوران السهم % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
عائد السهم الواحد (دينار) | 0.015 | 0.015 | 0.000 |
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 0.185 | 1.409 | 0.099 |
القيمة السوقية الى العائد (مره) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | 14.760 | 9.192 | 11.282 |
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | 16.535 | 8.412 | 8.370 |
صافي الربح الى الايردات % | 2.867 | -0.183 | -0.343 |
العائد على مجموع الموجودات % | 1.045 | -0.093 | -0.126 |
العائد على حقوق المساهمين % | 8.243 | 1.028 | -0.117 |
معدل المديونية % | 83.819 | 90.748 | 93.260 |
نسبة الملكية % | 16.181 | 9.252 | 6.740 |
معدل تغطية الفوائد (مرة) | 1.210 | 1.181 | 0.961 |
معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.365 | 0.510 | 0.367 |
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 4.228 | 7.815 | 5.073 |
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | -2.774 | -2.508 | -3.471 |
نسبة التداول (مرة) | 0.700 | 0.611 | 0.776 |
رأس المال العامل (دينار) | -2,425,060.000 | -5,151,956.000 | -2,806,338.000 |